INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MARÇO /2024
Posição
28/03/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/03/2024
20.174.304,51
Rend. Bruto
Acumulado
490.213,34
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
490.213,34
Rend. bruto MÊS
179.948,01
Rend. líquido
MÊS
179.948,01
Saldo líquido em
28/03/2024
20.664.517,85
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
125.516,22
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
125.516,22
%Rend brut acum
23,9916 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
23,9916 %
Rend bruto MÊS
5.361,93
Rend líquido MÊS
5.361,93
%Rend bruto MÊS
0,8334 %
%Rend líquido MÊS
0,8334 %
Saldo em 29/02/2024
643.321,30
Saldo em 28/03/2024
648.683,23
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
1.064.357,37
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
89.231,93
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
89.231,93
%Rend brut acum
8,3836 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,3836 %
Rend bruto MÊS
10.381,08
Rend líquido MÊS
10.381,08
%Rend bruto MÊS
0,8062 %
%Rend líquido MÊS
0,8062 %
Saldo em 29/02/2024
1.287.632,54
Saldo em 28/03/2024
1.153.589,30
No. Nota
20240205 000482
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/02/2024
Data vencimento
09/01/2029
Valor base
18.586.780,13
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
275.465,19
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
275.465,19
%Rend brut acum
1,4820 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,4820 %
Rend bruto MÊS
164.205,00
Rend líquido MÊS
164.205,00
%Rend bruto MÊS
0,7603 %
%Rend líquido MÊS
0,7603 %
Saldo em 29/02/2024
21.596.777,37
Saldo em 28/03/2024
18.862.245,32
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 3.001.987,53 41.173,84 0,00 0,00 3.043.161,37
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 4 01/04/2024 11:46
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MARÇO /2024
Posição
28/03/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/03/2024
20.174.304,51
Rend. Bruto
Acumulado
490.213,34
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
490.213,34
Rend. bruto MÊS
179.948,01
Rend. líquido
MÊS
179.948,01
Saldo líquido em
28/03/2024
20.664.517,85
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/03/2024 20240205
000482
20240301
001102
15.899,83 111,51 0,00 0,00 16.011,34
05/03/2024 20240205
000482
20240305
001033
3.192,59 25,04 0,00 0,00 3.217,63
11/03/2024 20240205
000482
20240311
001120
1.288.250,90 12.238,35 0,00 0,00 1.300.489,25
12/03/2024 20240205
000482
20240312
000638
405.042,13 4.016,02 0,00 0,00 409.058,15
13/03/2024 20240205
000482
20240313
000529
41.135,06 424,94 0,00 0,00 41.560,00
14/03/2024 20240205
000482
20240314
000592
461.136,62 4.955,26 0,00 0,00 466.091,88
15/03/2024 20240205
000482
20240315
001001
46.987,07 524,44 0,00 0,00 47.511,51
18/03/2024 20240205
000482
20240318
000856
163.225,32 1.889,68 0,00 0,00 165.115,00
20/03/2024 20230714
000475
20240320
001031
133.576,73 10.847,59 0,00 0,00 144.424,32
21/03/2024 20240205
000482
20240321
000588
49.494,88 634,80 0,00 0,00 50.129,68
Total 3.001.987,53 41.173,84 0,00 0,00 3.043.161,37
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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3 of 4 01/04/2024 11:46
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Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MARÇO /2024
Posição
28/03/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/03/2024
20.174.304,51
Rend. Bruto
Acumulado
490.213,34
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
490.213,34
Rend. bruto MÊS
179.948,01
Rend. líquido
MÊS
179.948,01
Saldo líquido em
28/03/2024
20.664.517,85
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
22/03/2024 20240205
000482
20240322
000677
29.209,72 386,28 0,00 0,00 29.596,00
26/03/2024 20240205
000482
20240326
000680
354.347,94 4.968,67 0,00 0,00 359.316,61
27/03/2024 20240205
000482
20240327
000796
10.488,74 151,26 0,00 0,00 10.640,00
Total 3.001.987,53 41.173,84 0,00 0,00 3.043.161,37
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 4 01/04/2024 11:46